貝萊德新興市場債券基金 A2 美元
最新淨值
20.32
0.06
+0.30%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.39% | -0.88% | 0.4% | 4.21% | 8.03% | 14.87% | 3.15% | 10.49% | 180.28% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 20.32 | 0.06 | 0.3% |
| 2024/11/19 | 20.26 | 0.01 | 0.05% |
| 2024/11/18 | 20.25 | -0.08 | -0.34% |
| 2024/11/15 | 20.32 | -0.04 | -0.2% |
| 2024/11/14 | 20.36 | -0.04 | -0.2% |
| 2024/11/13 | 20.4 | -0.04 | -0.2% |
| 2024/11/12 | 20.44 | -0.05 | -0.24% |
| 2024/11/11 | 20.49 | 0.01 | 0.05% |
| 2024/11/08 | 20.48 | 0.17 | 0.84% |
| 2024/11/07 | 20.31 | 0.13 | 0.64% |
| 2024/11/06 | 20.18 | -0.08 | -0.39% |
| 2024/11/05 | 20.26 | -0.08 | -0.34% |
| 2024/11/04 | 20.33 | -0.02 | -0.1% |
| 2024/10/31 | 20.35 | -0.05 | -0.25% |
| 2024/10/30 | 20.4 | 0.08 | 0.39% |
| 2024/10/29 | 20.32 | -0.02 | -0.1% |
| 2024/10/28 | 20.34 | -0.02 | -0.1% |
| 2024/10/25 | 20.36 | 0.04 | 0.2% |
| 2024/10/24 | 20.32 | 0.01 | 0.05% |
| 2024/10/23 | 20.31 | -0.03 | -0.15% |
| 2024/10/22 | 20.34 | -0.13 | -0.64% |
| 2024/10/21 | 20.47 | -0.03 | -0.15% |
| 2024/10/18 | 20.5 | -0.04 | -0.19% |
| 2024/10/17 | 20.54 | -0.04 | -0.19% |
| 2024/10/16 | 20.58 | 0.06 | 0.29% |
| 2024/10/15 | 20.52 | 0.04 | 0.2% |
| 2024/10/14 | 20.48 | 0.02 | 0.1% |
| 2024/10/11 | 20.46 | -0.02 | -0.1% |
| 2024/10/10 | 20.48 | -0.03 | -0.15% |
| 2024/10/09 | 20.51 | -0.02 | -0.1% |
基金資訊
- 基金名稱
- 貝萊德新興市場債券基金 A2 美元
- 基金名稱（英文）
- BlackRock Global Fund - Emerging Markets Bond Fund A2 USD
- 基金管理公司
- 貝萊德全球基金
- 台灣公司
- 貝萊德投信
- 基金規模
- 1,159.28 百萬美元(2024/3/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2004/10/01
- 基金分類
- 新興市場美元債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.25 %
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